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软通动力专业服务系统

admin 2020-07-16 18:40

  请大家在粘贴票据时,尽量将票据均匀的平贴在半张A4纸上(写有金额的一面向上),不要叠粘在一起,且一定要将写有金额的部分露出;并请尽量不要将票据贴出半张A4纸以外。纸张之间请用钉书钉连结。

  在BASE地发生的加班打车费请选择本地交通,在BASE地以外的地区发生的出差交通费请选择差旅费,出差时定购的火车票,飞机票等费用请选择差旅费,加班餐费,员工活动,入职体检等请选择员工福利,在与客户过程中发生的费用例如请客户吃饭,给客户买礼品请选择交际费。

  (1)根据税务部门的规定:自2004年9月1日起,所有不开单位全称、不开时间、印章不清以及经税务机关通报作废的普通发票都不能作为报销凭证。索要发票时,请注意看清发票上是否盖有开票公司的发票章,机打发票请注意是否公司名称已经写全。当拿到发票时请注意是否为真发票。(查询发票线)

  (1)根据公司财务制度的规定: 部门安排平日工作日加班至21:00后,报销工作餐费 (标准限额15元/人餐); 部门安排平日工作日加班至21:00后,酌情乘坐出租车,交通费用单程以50元为上限,几人同打一辆车,也按照50元为上限的标准计算,特例情况由事业部(含)以上负责人签批。(2)报销时请以原始票据作为凭证,原则上不允许以其他票据代替,如有特殊原因需用其他发票代替时,需要经相关负责人签字批准后,以每张票据200元为标准进行罚款!需以其他票据代替时,不要标注在报销单中,游戏开发上线的流程请另附纸张进行说明!(3)当审核电话费发票时,财务部按照人力资源部提供的电话费报销额度表进行电话费报销的审核工作,额度表里记载着每个员工的电话费发票种类。游戏开发专业公司允许提供的电话费发票种类有两种,即营业厅发票和充值卡。另外当您填写电话费应报销金额时,请填写额度乘过比例后的实际应报销金额。(4)因为开据内容为“礼品”的发票,税务局则要求企业代缴20%个人所得税,这样会无形中增加公司费用支出,故购买物品的发票,除经审批采购办公、IT设备(固定资产)的情况以外,财务部只接受“办公用品”、“日用品”、“电脑耗材”“配件”字样的正规发票,开据其他字样的发票财务部将一律不予接收。 请在提交前仔细核对金额输入是否有误,公式是否正确,后附单据与填报金额是否一致,以尽量减少不必要的误差。参与没有立项项目的员工请选择“X部门X季度售前”项目,平台类费用请选择“不核算”项目。(5)员工在Base地发生的费用填写《日常费用报销单》,非Base地发生的费用填写《差旅费用报销单》。Base地以收到的费用报销单中注明的所属分总公司为依据。所有员工在向财务部申请借款时必须先提交上次借款相应的费用报销单,热门小游戏开发审批后与本次借款单一起提交财务部申请支付本次借款。(6)当月费用当月报销,费用报销提交时间超过一个月的写书面说明,超过三个月的视同本人放弃报销,财务部将不予受理。(7)每月提交报销单时,请各部门助理填写员工报销单据交接签收单(需逐一列出每个员工的每一张申请单)一事两份,与报销单据一并递交财务,双方核对无误签字后各留一份,以便事后查找。财务部将不再接收员工单独提交的报销申请单。 同一事业部各地区的单据请分开提交,製作 制作交接单一式两份,交单请签字。如有提交上月退回单据的,请与本月单据区分开另行提交。审核中发现问题被退回的单据,请及时修正并返回,以免延误报销时间。